アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -1,056 | 74,830 |
| 減価償却費 | 8,880 | 7,715 |
| 長期前払費用償却額 | 80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 41,136 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -27,532 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,854 | 21,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -78 |
| 保険返戻金 | -3,178 | － |
| 支払利息 | 5,217 | 3,652 |
| 助成金収入 | -19,671 | -3,129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -73,527 | 43,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,009 | -92,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,017 | 1,341 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,600 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,823 | -4,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,658 | 69,883 |
| その他 | 49,818 | 3,978 |
| 小計 | -93,743 | 167,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 78 |
| 利息の支払額 | -5,488 | -3,626 |
| 助成金の受取額 | 55,420 | 8,246 |
| 法人税等の支払額 | -2,164 | -3,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,902 | 168,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,334 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -892 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,482 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,658 | -6,367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,591 | 9,317 |
| その他 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,824 | 2,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,946 | -74,946 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -108 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,945 | -74,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,867 | 95,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,187 | 530,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,055 | 669,750 |
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