アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,830 | 243,739 |
| 減価償却費 | 7,715 | 5,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,136 | -19,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,119 | 439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -67 |
| 支払利息 | 3,652 | 2,539 |
| 助成金収入 | -3,129 | -330 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,883 | 10,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,214 | -120,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,341 | 424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,767 | -2,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,883 | 25,993 |
| その他 | 3,978 | 31,416 |
| 小計 | 167,619 | 177,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 67 |
| 利息の支払額 | -3,626 | -2,497 |
| 助成金の受取額 | 8,246 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,959 | -3,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,358 | 172,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -892 | -590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,367 | -3,285 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,317 | 6,665 |
| その他 | -13 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,044 | 2,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,946 | -74,946 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -7 | -26,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,973 | -98,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,430 | 75,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,320 | 669,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,750 | 789,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
