アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 243,739 | 86,178 |
| 減価償却費 | 5,787 | 4,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,878 | -4,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 439 | 8,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -80 |
| 支払利息 | 2,539 | 1,390 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,170 | -1,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,248 | -59,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 424 | 2,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,341 | -13,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,993 | -151 |
| その他 | 31,086 | 38,385 |
| 小計 | 177,843 | 62,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 80 |
| 利息の支払額 | -2,497 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -3,257 | -64,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,157 | -3,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -1,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,285 | -426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,665 | 12,484 |
| その他 | -12 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,446 | 10,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,946 | -74,946 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,315 | － |
| 配当金の支払額 | -26,122 | -65,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,752 | -140,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,851 | -133,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,096 | 789,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 789,948 | 717,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
