アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,178 | 154,701 |
| 減価償却費 | 4,286 | 3,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,338 | 65,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,569 | -2,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -88 |
| 支払利息 | 1,390 | 373 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,926 | 1,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,535 | -112,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,370 | 947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,002 | 49,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151 | 937 |
| その他 | 38,385 | 40,248 |
| 小計 | 62,444 | 203,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 88 |
| 利息の支払額 | -1,342 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -64,470 | -38,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,287 | 164,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -763 | -2,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -426 | -246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,484 | 1,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -227 |
| その他 | -12 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,195 | -1,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,946 | -50,426 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -65,473 | -26,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,419 | -76,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,511 | 86,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,128 | 790,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
