アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,701 | 294,633 |
| 減価償却費 | 3,910 | 5,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | 800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,600 | 13,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,258 | 24,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -96 |
| 支払利息 | 373 | 41 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,561 | -3,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,799 | -123,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 947 | 899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,770 | -67,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 937 | -109,082 |
| その他 | 40,248 | 8,743 |
| 小計 | 203,602 | 44,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 96 |
| 利息の支払額 | -335 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -38,440 | -105,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,915 | -61,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,010 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -246 | -369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,198 | 468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | － |
| その他 | -13 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,426 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -40 |
| 配当金の支払額 | -26,281 | -39,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,732 | -39,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,884 | -101,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,047 | 974,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
