アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,716 | 200,225 |
| 減価償却費 | 17,769 | 15,497 |
| 長期前払費用償却額 | 130 | － |
| 減損損失 | 1,160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | -232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 59,616 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -27,532 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,597 | 22,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -105 |
| 保険返戻金 | -3,178 | － |
| 支払利息 | 9,699 | 6,899 |
| 固定資産除却損 | － | 264 |
| 助成金収入 | -28,825 | -3,129 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44,879 | 43,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,934 | -15,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,011 | 247 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,600 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,440 | 762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,859 | 6,914 |
| その他 | 31,427 | -14,589 |
| 小計 | 70,627 | 322,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 105 |
| 利息の支払額 | -9,910 | -6,797 |
| 助成金の受取額 | 63,823 | 8,246 |
| 法人税等の支払額 | -2,190 | -3,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,448 | 319,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,334 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -10,828 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,482 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,895 | -9,108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,654 | 15,786 |
| その他 | 55 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,722 | -4,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,892 | -149,892 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -145 | -26,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,037 | -175,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,132 | 139,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,187 | 574,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 574,320 | 714,096 |
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