アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,225 | 290,348 |
| 減価償却費 | 15,497 | 10,601 |
| 減損損失 | － | 1,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -232 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,616 | 13,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,088 | 6,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -94 |
| 支払利息 | 6,899 | 4,531 |
| 固定資産除却損 | 264 | － |
| 助成金収入 | -3,129 | -1,740 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,296 | 13,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,457 | -10,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | -255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 762 | 1,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,914 | 12,558 |
| その他 | -14,589 | 4,625 |
| 小計 | 322,298 | 345,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 94 |
| 利息の支払額 | -6,797 | -4,408 |
| 助成金の受取額 | 8,246 | 1,410 |
| 法人税等の支払額 | -3,962 | -3,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,891 | 339,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,828 | -6,165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,108 | -5,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,786 | 9,316 |
| その他 | -26 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,177 | -3,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149,892 | -149,892 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -26,026 | -52,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,938 | -199,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,776 | 136,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,320 | 714,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 714,096 | 850,639 |
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