アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,348 | 192,916 |
| 減価償却費 | 10,601 | 8,577 |
| 減損損失 | 1,630 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,679 | -31,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,201 | 17,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -135 |
| 支払利息 | 4,531 | 2,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,240 | 1,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,454 | -21,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255 | 2,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,221 | -14,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,558 | -632 |
| その他 | 4,295 | 18,151 |
| 小計 | 347,104 | 175,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 135 |
| 利息の支払額 | -4,408 | -2,136 |
| 法人税等の支払額 | -3,260 | -95,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,530 | 77,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -1,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,165 | -6,237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,659 | -1,334 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,316 | 17,826 |
| その他 | -226 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,064 | 8,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149,892 | -141,602 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,315 | － |
| 配当金の支払額 | -52,346 | -91,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,922 | -233,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,542 | -147,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 850,639 | 703,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
