アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,916 | 338,424 |
| 減価償却費 | 8,577 | 8,895 |
| 減損損失 | 500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,620 | 15,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,138 | -4,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -134 |
| 支払利息 | 2,249 | 471 |
| 固定資産除却損 | － | 3,302 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,492 | 2,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,481 | -57,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,312 | 590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,542 | 117,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -632 | 118,040 |
| その他 | 18,151 | 40,221 |
| 小計 | 175,026 | 583,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 134 |
| 利息の支払額 | -2,136 | -409 |
| 法人税等の支払額 | -95,924 | -71,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,100 | 512,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,237 | -15,632 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,334 | -1,054 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,826 | 1,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -227 |
| その他 | -25 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,854 | -15,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -141,602 | -70,485 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -91,829 | -52,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,431 | -123,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,476 | 373,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 703,163 | 1,076,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
