アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,424 | 427,280 |
| 減価償却費 | 8,895 | 9,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,049 | 33,408 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,772 | 50,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -154 |
| 支払利息 | 471 | 41 |
| 固定資産除却損 | 3,302 | 5,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,922 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,179 | -33,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590 | 1,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,459 | -38,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,040 | 2,279 |
| その他 | 40,221 | 15,967 |
| 小計 | 583,591 | 472,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 154 |
| 利息の支払額 | -409 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -71,196 | -165,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,120 | 307,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,632 | -2,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,054 | -623 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,510 | 1,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -319 |
| その他 | -26 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,430 | -3,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,485 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -117 |
| 配当金の支払額 | -52,790 | -79,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,301 | -79,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,388 | 225,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,551 | 1,301,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
