アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135,310 | 274,419 |
| 減価償却費 | 11,573 | 8,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,221 | 71,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,603 | 3,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -86 |
| 支払利息 | 5,398 | 3,608 |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 助成金収入 | -3,129 | -330 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,110 | 13,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,623 | -115,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -888 | -907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,057 | 921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -415 | -7,529 |
| その他 | 11,526 | 42,685 |
| 小計 | 241,604 | 294,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 86 |
| 利息の支払額 | -5,336 | -3,527 |
| 助成金の受取額 | 8,246 | 330 |
| 法人税等の支払額 | -3,961 | -3,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,651 | 287,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,761 | -2,385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,902 | -4,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,480 | 8,008 |
| その他 | -19 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,796 | 335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,419 | -112,419 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -25,790 | -52,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,229 | -162,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,218 | 125,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,320 | 679,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,538 | 840,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
