アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月10日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 274,419 | 152,088 |
| 減価償却費 | 8,116 | 6,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,752 | 20,498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,320 | 12,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -102 |
| 支払利息 | 3,608 | 1,884 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,956 | 3,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,944 | -68,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -907 | 2,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 921 | -13,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,529 | -14,350 |
| その他 | 42,685 | 26,256 |
| 小計 | 294,511 | 130,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 102 |
| 利息の支払額 | -3,527 | -1,803 |
| 法人税等の支払額 | -3,259 | -95,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,811 | 32,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -1,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,385 | -763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,737 | -471 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,008 | 12,588 |
| その他 | -219 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 335 | 10,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,419 | -109,127 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,315 | － |
| 配当金の支払額 | -52,059 | -91,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,162 | -200,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,984 | -157,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,096 | 840,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,081 | 693,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
