アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月10日 12:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第3四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成27年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,088 | 214,314 |
| 減価償却費 | 6,431 | 5,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | 700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,498 | 173,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,853 | -3,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -109 |
| 支払利息 | 1,884 | 449 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,217 | 2,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,084 | -119,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,559 | 642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,470 | 84,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,350 | -7,393 |
| その他 | 26,256 | 44,201 |
| 小計 | 130,182 | 396,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 109 |
| 利息の支払額 | -1,803 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -95,921 | -71,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,559 | 324,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -763 | -2,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -471 | -717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,588 | 1,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -227 |
| その他 | -19 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,247 | -1,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -109,127 | -62,985 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -91,283 | -52,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,410 | -115,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,602 | 207,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,036 | 910,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
