アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,314 | 374,763 |
| 減価償却費 | 5,924 | 7,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | 800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173,439 | 148,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,477 | 37,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -122 |
| 支払利息 | 449 | 41 |
| 固定資産除却損 | － | 5,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,815 | -255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,849 | -126,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 642 | 1,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,497 | -51,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,393 | -90,692 |
| その他 | 44,201 | 45,103 |
| 小計 | 396,155 | 352,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 122 |
| 利息の支払額 | -398 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -71,192 | -165,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,674 | 187,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -2,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -717 | -445 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,328 | 686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -319 |
| その他 | -19 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | -3,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,985 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -40 |
| 配当金の支払額 | -52,427 | -78,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,438 | -78,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,589 | 104,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,752 | 1,181,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
