アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年4月30日 | 自 2014年2月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,964 | 90,244 |
| 減価償却費 | 2,140 | 1,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,800 | 39,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,284 | 4,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -16 |
| 支払利息 | 753 | 230 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -563 | 1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,594 | -39,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,088 | 859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,928 | 27,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,419 | 2,683 |
| その他 | 23,702 | 9,959 |
| 小計 | 91,178 | 140,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 16 |
| 利息の支払額 | -741 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -64,458 | -38,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,986 | 101,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -763 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -356 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,256 | 835 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,042 | 790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,473 | -27,929 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -59,428 | -24,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,901 | -52,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,872 | 50,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,767 | 753,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
