アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年4月30日 | 自 2015年2月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,244 | 156,462 |
| 減価償却費 | 1,930 | 2,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,619 | 53,379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,314 | 11,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -23 |
| 支払利息 | 230 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,650 | -1,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,311 | -47,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 859 | 494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,740 | -60,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,683 | -113,958 |
| その他 | 9,959 | -17,992 |
| 小計 | 140,104 | -16,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | -210 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,426 | -105,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,484 | -121,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -865 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 835 | 108 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 790 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,929 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -40 |
| 配当金の支払額 | -24,091 | -35,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,045 | -35,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,229 | -158,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,392 | 917,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
