有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,436
預金
普通預金	781,955
小計	781,955
合計	811,391

2 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	43,784
㈱ジェーシービー	32,023
㈱ジャックス	23,440
ユーシーカード㈱	17,602
GMOペイメントゲートウェイ㈱	10,843
その他	38,079
合計	165,772

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
152,575	2,025,262	2,012,065	165,772	92.39	28.68

3 商品及び製品

品目	金額(千円)
フィットネス関連商品	104,636
サプリメント関連商品	14,134
合計	118,770

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
竹生産業㈱	467,005
井上 二三	332,094
㈲立川みなみルネッサンス	298,333
三菱UFJ信託銀行㈱	280,976
㈱吉章	275,113
その他	2,620,857
合計	4,274,381

③ 流動負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヒカリスポーツ	11,563
(同)ATAS	4,365
エスティースポーツ㈱	4,175
㈱MTG	4,065
㈱エスエスケイ	3,682
その他	33,346
合計	61,199

2 未払金

相手先	金額(千円)
㈱イチケン	213,242
㈱スイート・ピア	49,461
野村不動産パートナーズ㈱	27,283
㈱アイアンドエス・ビービーディオー	13,453
㈱ステージゴルフアカデミー	11,493
その他	406,336
合計	721,270

3 前受金

区分	金額(千円)
フィットネス一括会費	314,694
フィットネス月会費	36,559
法人会費	25,521
その他	170,379
合計	547,154