有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,252
預金
普通預金	414,441
小計	414,441
合計	440,694

2 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	41,929
㈱ジェーシービー	30,290
㈱ジャックス	26,124
ユーシーカード㈱	19,531
GMOペイメントゲートウェイ㈱	6,854
その他	27,844
合計	152,575

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
128,642	1,794,269	1,770,336	152,575	92.07	28.60

3 商品及び製品

品目	金額(千円)
フィットネス関連商品	105,253
サプリメント関連商品	14,882
合計	120,135

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
竹生産業㈱	492,724
井上 二三	352,094
㈲立川みなみルネッサンス	318,333
㈱吉章	291,584
三菱UFJ信託銀行㈱	280,976
その他	2,601,172
合計	4,336,886

③ 流動負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
美津濃㈱	11,341
㈱MTG	10,085
㈱エスエスケイ	6,159
エスティースポーツ㈱	5,203
㈱ヒカリスポーツ	4,629
その他	29,508
合計	66,928

2 未払金

相手先	金額(千円)
㈱スイート・ピア	59,813
野村ビルマネジメント㈱	39,079
㈱アイアンドエス・ビービーディオー	28,901
リコーリース㈱	12,569
㈱ステージゴルフアカデミー	12,291
その他	430,095
合計	582,750

3 前受金

区分	金額(千円)
フィットネス一括会費	288,834
フィットネス月会費	23,585
法人会費	27,606
その他	149,931
合計	489,957