- 3858
- 2026/08/28
- 時価
- 30億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-328.25倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.49倍
- 2010年以降
- 1.34-20.98倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,489 | 56,049 |
| 減価償却費 | 43,134 | 33,649 |
| 株式報酬費用 | 2,196 | 9,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -376 |
| 有価証券利息 | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,070 | 172,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,329 | -9,211 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 11,052 | -8,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,659 | -49,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -223 | -7,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,953 | -24,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,440 | 10,161 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 214 | -29 |
| その他 | 11,223 | 79 |
| 小計 | 182,171 | 181,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,954 | 1,042 |
| 法人税等の支払額 | -153,671 | -185,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,453 | -2,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -536 | -1,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,407 | -73,808 |
| 長期預金の預入れによる支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -305,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,804 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 606,861 | -380,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 28,950 | 11,971 |
| 配当金の支払額 | -115 | -1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,834 | 10,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,149 | -372,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,280 | 1,085,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,430 | 1,119,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
