ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 56,049 | -49,806 |
| 減価償却費 | 33,649 | 47,933 |
| 株式報酬費用 | 9,117 | 4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -294 |
| 有価証券利息 | -1 | -592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,609 | -53,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,211 | -6,161 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -8,488 | 5,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,580 | -25,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,773 | 12,649 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | -11,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,450 | 3,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,161 | 6,676 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29 | 1,128 |
| その他 | 79 | 17,011 |
| 小計 | 181,753 | -49,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,042 | 830 |
| 法人税等の支払額 | -185,690 | -1,311 |
| 法人税等の還付額 | － | 144,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,893 | 94,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -50,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,808 | -72,064 |
| 長期預金の預入れによる支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,625 | -20,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 35,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,463 | -607,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,971 | － |
| 配当金の支払額 | -1,470 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,501 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,855 | -512,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,492,023 | 1,119,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,168 | 459,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
