- 3858
- 2026/10/09
- 時価
- 36億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-328.25倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.79倍
- 2010年以降
- 1.34-20.98倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -49,806 | -203,942 |
| 減価償却費 | 47,933 | 85,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,513 |
| 株式報酬費用 | 4,700 | 5,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -342 |
| 有価証券利息 | -592 | -555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,242 | 36,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,161 | -18,026 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,407 | 63,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,843 | 8,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,649 | 20 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -11,900 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,326 | -6,464 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,676 | 4,543 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,128 | -377 |
| その他 | 17,011 | -3,187 |
| 小計 | -49,006 | -22,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 944 |
| 法人税等の支払額 | -1,311 | -4,700 |
| 法人税等の還付額 | 144,213 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,725 | -26,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,701 | -2,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,064 | -50,366 |
| 長期預金の預入れによる支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -49,332 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,602 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,163 | -102,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 52,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 52,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,437 | -76,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 972,056 | 459,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 459,618 | 391,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
