ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -203,942 | -196,246 |
| 減価償却費 | 85,870 | 79,492 |
| 減損損失 | － | 4,749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,513 | － |
| 株式報酬費用 | 5,718 | 2,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -706 |
| 有価証券利息 | -555 | -183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,164 | -38,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,026 | -512 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 63,384 | -10,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,883 | -15,888 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20 | 926 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 86 | 86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,464 | 8,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,543 | 7,078 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -377 | -162 |
| その他 | -3,187 | -9,279 |
| 小計 | -22,713 | -168,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 1,047 |
| 法人税等の支払額 | -4,700 | -1,145 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,469 | -167,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -199,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,837 | -2,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,366 | -14,296 |
| 長期預金の預入れによる支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,332 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,535 | 83,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 52,887 | 10,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,887 | 10,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,117 | -73,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,750 | 464,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
