ユビキタスAI（3858）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -196,246 | -104,141 |
| 減価償却費 | 79,492 | 30,688 |
| 減損損失 | 4,749 | － |
| 株式報酬費用 | 2,735 | 897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -804 |
| 有価証券利息 | -183 | -1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,713 | -780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512 | -2,609 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -10,283 | 1,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,888 | -17,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 926 | 5,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,600 | -9,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,078 | 392 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -162 | 451 |
| その他 | -9,192 | 8,416 |
| 小計 | -168,306 | -88,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,047 | 1,694 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -2,290 |
| 法人税等の還付額 | 1,374 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,028 | -89,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -199,911 | -1,299,926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -33,245 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,296 | -3,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 47,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,571 | -1,007,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,307 | 1,219,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,307 | 1,219,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,149 | 122,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,836 | 819,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
