有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 38,997 | △308,525 |
| 減価償却費 | 28,727 | 25,624 |
| のれん償却額 | 210,158 | 210,158 |
| 減損損失 | - | 106,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,201 | △2,683 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,973 | 64,016 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,158 | △5,397 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,146 | 13,338 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 6,877 | △28,915 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,192 | 8,560 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,898 | 926 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,207 | △41,221 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △19,278 | △17,656 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,467 | 791 |
| その他 | 27,879 | △8,500 |
| 小計 | 248,140 | 16,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,201 | 2,683 |
| 法人税等の支払額 | △40,521 | △44,403 |
| 法人税等の還付額 | 7,831 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,650 | △24,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 400,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,498 | △14,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,860 | △36,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,000 | △30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,598 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 188 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357,232 | △80,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,010 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | △68 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △428 | △454 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 575,464 | △106,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,159,343 | 1,734,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,734,808 | ※ 1,628,769 |
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