長期借入れによる収入
連結
- 2008年12月31日
- 300万
- 2011年12月31日 +999.99%
- 13億7360万
- 2012年12月31日 +9.2%
- 15億
- 2013年12月31日 -86.67%
- 2億
- 2014年12月31日 +999.99%
- 25億
- 2016年12月31日 +19.71%
- 29億9280万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- ※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2024/03/28 16:38
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ② 流動性リスク管理2024/03/28 16:38
流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関よりコミットメントライン契約等随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。
金融負債の期日別残高は以下のとおりであり、契約上のキャッシュ・フローは利息支払額を含んだ割引前のキャッシュ・フローを記載しております。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 16:38
(単位:百万円) 短期借入金の純増減額(△は減少) 31 △1,800 1,300 長期借入れによる収入 31 2,400 100 長期借入金の返済による支出 31 △2,081 △1,373