有価証券報告書-第10期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,414,557 | -726,266 |
| 減価償却費 | 142,682 | 174,864 |
| 減損損失 | － | 324,797 |
| のれん償却額 | 138,068 | 222,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,054 | 7,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,906 | -3,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 611 | 5,235 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 544 | -2,766 |
| 移転費用 | － | 290,721 |
| 事業構造改善費用 | － | 176,957 |
| 固定資産受贈益 | － | -2,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,595 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,867 | － |
| 固定資産除却損 | 1,923 | 14,535 |
| 保険解約損益（△は益） | -9,560 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,918 | -1,857 |
| 支払利息 | 2,190 | 6,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,456 | 548,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,692 | 125,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,421 | -85,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,756 | -19,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,722 | 49,860 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,206 | -98,082 |
| その他 | -9,252 | 54,814 |
| 小計 | 1,474,547 | 1,062,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,918 | 1,857 |
| 利息の支払額 | -1,809 | -6,618 |
| 法人税等の支払額 | -710,321 | -601,530 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -40,000 |
| 移転費用の支払額 | － | -151,360 |
| 事業再編による支出 | － | -6,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,335 | 258,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,522 | -50,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,044 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,205 | -40,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,013 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,505 |
| 事業譲受による支出 | -80,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67,607 | -777,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 39,391 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,699 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,581 | -12,287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 202,663 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,007 | － |
| その他 | -3,589 | -3,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,441 | -362,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,000 | 838,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,251 | -474,238 |
| 社債の償還による支出 | － | -43,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,800 | － |
| 配当金の支払額 | -341,225 | -386,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,276 | -65,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,383 | -169,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,668,877 | 1,312,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,312,494 | 1,142,532 |