有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -726,266 | 725,686 |
| 減価償却費 | 174,864 | 134,559 |
| 減損損失 | 324,797 | － |
| のれん償却額 | 222,173 | 82,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,444 | -12,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,451 | 16,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,235 | 783 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,766 | － |
| 移転費用 | 290,721 | 12,508 |
| 事業構造改善費用 | 176,957 | － |
| 固定資産受贈益 | -2,300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 992 |
| 固定資産除却損 | 14,535 | 5,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,857 | -866 |
| 支払利息 | 6,624 | 2,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,377 | -123,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,015 | -30,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,119 | 94,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,009 | -28,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,860 | -52,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,082 | 55,671 |
| その他 | 54,814 | -16,913 |
| 小計 | 1,062,570 | 868,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,857 | 866 |
| 利息の支払額 | -6,618 | -2,878 |
| 法人税等の還付額 | － | 285,031 |
| 法人税等の支払額 | -601,530 | -6,903 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -40,000 | － |
| 移転費用の支払額 | -151,360 | -17,496 |
| 事業再編による支出 | -6,717 | -43,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,199 | 1,084,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,014 | -24,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,396 | -28,987 |
| 事業譲渡による収入 | 7,505 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -777,008 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,391 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,699 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,287 | -4,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 202,663 | 125,678 |
| その他 | -3,542 | -5,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,388 | 102,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 838,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,238 | -2,052 |
| 社債の償還による支出 | -43,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,219 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,040 |
| 配当金の支払額 | -386,334 | -270,231 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 78,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,772 | -658,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,961 | 529,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,312,494 | 1,142,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,142,532 | 1,671,715 |