リンクアンドモチベーション（2170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 725,686 | 825,545 |
| 減価償却費 | 134,559 | 196,483 |
| 減損損失 | － | 10,551 |
| のれん償却額 | 82,842 | 176,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,747 | -3,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,214 | -41,759 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 783 | 11,377 |
| 移転費用 | 12,508 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,330 | 3,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 992 | － |
| 固定資産除却損 | 5,909 | 6,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -1,525 |
| 支払利息 | 2,989 | 9,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,532 | -54,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,649 | -2,665 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,440 | -4,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,219 | -126,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,210 | -194,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,671 | -3,628 |
| その他 | -16,913 | -1,157 |
| 小計 | 868,787 | 813,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 1,525 |
| 利息の支払額 | -2,878 | -9,866 |
| 法人税等の還付額 | 285,031 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,903 | -57,759 |
| 移転費用の支払額 | -17,496 | － |
| 事業再編による支出 | -43,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,407 | 747,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,762 | -84,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,987 | -66,841 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 119,273 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,202 | -103,708 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125,678 | 42,050 |
| その他 | -5,070 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,919 | -94,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,373,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,052 | -50,552 |
| リース債務の返済による支出 | -8,219 | -16,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,040 | -434,601 |
| 配当金の支払額 | -270,231 | -265,772 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 78,400 | 120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658,143 | 576,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,183 | 1,229,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,532 | 1,671,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,671,715 | 2,901,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
