有価証券報告書-第13期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 825,545 | 1,117,125 |
| 減価償却費 | 196,483 | 262,674 |
| 減損損失 | 10,551 | 15,136 |
| のれん償却額 | 176,916 | 358,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,164 | -18,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,759 | -27,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,377 | -6,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,035 | 1,999 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -6,406 |
| 固定資産除却損 | 6,262 | 3,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,525 | -1,862 |
| 支払利息 | 9,069 | 40,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,995 | -3,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,665 | -55,604 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,860 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,895 | 34,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,223 | -42,194 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -194,159 | -45,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,628 | 7,339 |
| その他 | -1,157 | 71,570 |
| 小計 | 813,925 | 1,705,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,525 | 1,475 |
| 利息の支払額 | -9,866 | -41,576 |
| 法人税等の支払額 | -57,759 | -527,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,824 | 1,137,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,824 | 1,137,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,859 | -103,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,841 | -59,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24,599 |
| 事業譲受による支出 | － | -45,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,409,223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 119,273 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -117,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -330,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103,708 | -56,212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,050 | 26,935 |
| その他 | -458 | -8,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,534 | -2,095,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,534 | -2,095,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | -76,950 |
| 長期借入れによる収入 | 1,373,600 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,552 | -376,821 |
| リース債務の返済による支出 | -16,526 | -32,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -434,601 | -249,084 |
| 配当金の支払額 | -265,772 | -270,616 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 120,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,147 | 493,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,147 | 493,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229,438 | -463,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671,715 | 2,901,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,901,154 | 2,437,457 |