リンクアンドモチベーション（2170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,117,125 | 1,191,998 |
| 減価償却費 | 262,674 | 309,438 |
| 減損損失 | 15,136 | 120,886 |
| のれん償却額 | 358,704 | 511,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,621 | -2,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,604 | 66,149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,457 | -17,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,180 | -188,536 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,234 | -129,292 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -6,406 | － |
| 固定資産除却損 | 3,214 | 78,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,862 | -2,763 |
| 支払利息 | 40,785 | 39,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,280 | -436,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,604 | -114,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,430 | 9,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,194 | -49,670 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,455 | -413,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,339 | 54,163 |
| その他 | 46,624 | -136,208 |
| 小計 | 1,705,495 | 882,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 2,840 |
| 利息の支払額 | -41,576 | -38,803 |
| 法人税等の支払額 | -527,621 | -438,116 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,772 | 461,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,736 | -153,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,143 | -196,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -188,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,599 | － |
| 事業譲受による支出 | -45,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,409,223 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 82,055 |
| 子会社株式の取得による支出 | -117,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -330,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,212 | -149,103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,935 | 199,457 |
| その他 | -8,058 | -5,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,095,339 | -403,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -76,950 | -208,010 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,821 | -1,588,170 |
| リース債務の返済による支出 | -32,658 | -82,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -249,084 | － |
| 配当金の支払額 | -270,616 | -291,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,869 | -1,970,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,697 | -1,911,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,437,457 | 525,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
