有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月22日 14:12
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- 有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,192,532 | 1,671,715 |
受取手形及び売掛金 | 1,090,943 | 1,214,475 |
商品 | 4,226 | 11,890 |
仕掛品 | 32,574 | 53,647 |
原材料及び貯蔵品 | 11,706 | 13,618 |
前払費用 | 62,939 | 64,508 |
繰延税金資産 | 76,339 | 155,563 |
未収還付法人税等 | 281,995 | - |
未収消費税等 | 54,532 | 6,223 |
その他 | 20,344 | 32,555 |
貸倒引当金 | -15,499 | -13,861 |
流動資産合計 | 2,812,634 | 3,210,337 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 131,280 | 140,444 |
減価償却累計額 | -82,522 | -91,378 |
建物附属設備(純額) | 48,758 | 49,065 |
車両運搬具 | 5,840 | 6,411 |
減価償却累計額 | -4,209 | -5,690 |
車両運搬具(純額) | 1,631 | 721 |
工具 | 296,406 | 263,338 |
減価償却累計額 | -217,076 | -208,299 |
工具 | 79,330 | 55,039 |
リース資産 | 21,138 | 37,073 |
減価償却累計額 | -3,499 | -12,187 |
リース資産(純額) | 17,639 | 24,886 |
有形固定資産合計 | 147,359 | 129,713 |
無形固定資産 | | |
のれん | 625,532 | 542,689 |
ソフトウエア | 230,752 | 174,142 |
その他 | 5,289 | 4,440 |
無形固定資産合計 | 861,575 | 721,272 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,196 | 18,360 |
敷金及び保証金 | 492,040 | 370,564 |
繰延税金資産 | 267,717 | 63,702 |
破産更生債権等 | 11,352 | 242 |
その他 | 46,885 | 46,298 |
貸倒引当金 | -11,352 | -242 |
投資その他の資産合計 | 815,839 | 498,925 |
固定資産合計 | 1,824,773 | 1,349,911 |
資産合計 | 4,637,408 | 4,560,248 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 219,615 | 314,055 |
短期借入金 | 850,000 | 450,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,052 | 2,052 |
未払金 | 238,359 | 209,128 |
リース債務 | 6,075 | 11,442 |
未払費用 | 20,647 | 13,158 |
未払法人税等 | 569 | 23,422 |
未払消費税等 | 28,679 | 36,041 |
前受金 | 121,749 | 69,538 |
賞与引当金 | 105,826 | 122,041 |
役員賞与引当金 | 5,846 | 6,630 |
その他の引当金 | 62,250 | - |
その他 | 68,104 | 58,078 |
流動負債合計 | 1,729,776 | 1,315,589 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,933 | 1,881 |
リース債務 | 11,690 | 14,039 |
固定負債合計 | 15,623 | 15,920 |
負債合計 | 1,745,400 | 1,331,510 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 979,750 | 979,750 |
資本剰余金 | 734,595 | 734,595 |
利益剰余金 | 1,178,280 | 1,493,530 |
自己株式 | - | -56,040 |
株主資本合計 | 2,892,625 | 3,151,835 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -617 | -321 |
評価・換算差額等合計 | -617 | -321 |
少数株主持分 | - | 77,224 |
純資産合計 | 2,892,008 | 3,228,738 |
負債純資産合計 | 4,637,408 | 4,560,248 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 580,545 | 877,368 |
売掛金 | 797,619 | 896,709 |
仕掛品 | 28,806 | 43,417 |
貯蔵品 | 7,742 | 8,733 |
前払費用 | 64,118 | 52,144 |
関係会社短期貸付金 | 274,000 | 59,000 |
立替金 | 12,081 | 19,272 |
繰延税金資産 | 63,523 | 140,839 |
未収消費税等 | 53,806 | - |
未収還付法人税等 | 279,439 | - |
その他 | 13,468 | 13,888 |
貸倒引当金 | -222,277 | -22,861 |
流動資産合計 | 1,952,875 | 2,088,512 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 149,356 | 158,519 |
減価償却累計額 | -94,362 | -104,228 |
建物附属設備(純額) | 54,993 | 54,291 |
工具 | 283,768 | 247,906 |
減価償却累計額 | -213,709 | -201,737 |
工具 | 70,058 | 46,169 |
リース資産 | 14,905 | 33,862 |
減価償却累計額 | -2,825 | -11,331 |
リース資産(純額) | 12,080 | 22,531 |
有形固定資産合計 | 137,132 | 122,992 |
無形固定資産 | | |
のれん | 6,897 | 2,299 |
商標権 | 3,108 | 2,425 |
ソフトウエア | 222,161 | 158,251 |
その他 | - | 317 |
無形固定資産合計 | 232,167 | 163,294 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,196 | 8,360 |
関係会社株式 | 1,263,537 | 1,343,735 |
敷金及び保証金 | 404,735 | 298,493 |
繰延税金資産 | 219,246 | 53,821 |
破産更生債権等 | 871 | 242 |
保険積立金 | - | 45,394 |
その他 | 40,823 | 258 |
貸倒引当金 | -871 | -242 |
投資その他の資産合計 | 1,937,539 | 1,750,062 |
固定資産合計 | 2,306,839 | 2,036,349 |
資産合計 | 4,259,715 | 4,124,861 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 149,944 | 188,151 |
短期借入金 | 850,000 | 450,000 |
リース債務 | 4,889 | 10,818 |
未払金 | 208,764 | 199,940 |
未払費用 | 11,397 | 8,019 |
未払法人税等 | - | 9,050 |
未払消費税等 | - | 28,397 |
前受金 | 71,106 | 17,671 |
賞与引当金 | 80,770 | 83,087 |
役員賞与引当金 | 5,846 | 4,830 |
その他の引当金 | 62,250 | - |
その他 | 36,072 | 29,271 |
流動負債合計 | 1,481,041 | 1,029,238 |
固定負債 | | |
リース債務 | 7,264 | 12,243 |
固定負債合計 | 7,264 | 12,243 |
負債合計 | 1,488,305 | 1,041,482 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 979,750 | 979,750 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 734,595 | 734,595 |
資本剰余金合計 | 734,595 | 734,595 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,750 | 3,750 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,053,931 | 1,421,645 |
利益剰余金合計 | 1,057,681 | 1,425,395 |
自己株式 | - | -56,040 |
株主資本合計 | 2,772,026 | 3,083,700 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -617 | -321 |
評価・換算差額等合計 | -617 | -321 |
純資産合計 | 2,771,409 | 3,083,379 |
負債純資産合計 | 4,259,715 | 4,124,861 |