有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,117,125 | 1,275,212 |
減価償却費 | 262,674 | 309,438 |
減損損失 | 15,136 | 120,886 |
のれん償却額 | 358,704 | 511,411 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18,621 | -2,180 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,604 | 66,149 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,457 | -17,043 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,999 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9,325 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,180 | -188,536 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -3,234 | -129,292 |
子会社株式売却損益(△は益) | -6,406 | - |
固定資産除却損 | 3,214 | 78,552 |
受取利息及び受取配当金 | -1,862 | -2,763 |
支払利息 | 40,785 | 39,770 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,280 | -436,778 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -55,604 | -197,522 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,430 | 9,642 |
未払金の増減額(△は減少) | -42,194 | -49,670 |
前受金の増減額(△は減少) | -45,455 | -413,794 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,339 | 54,163 |
その他 | 46,624 | -136,208 |
小計 | 1,705,495 | 882,107 |
利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 2,840 |
利息の支払額 | -41,576 | -38,803 |
法人税等の支払額 | -527,621 | -438,116 |
法人税等の還付額 | - | 53,917 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,772 | 461,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,000 | - |
出資金の払込による支出 | - | -8,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -103,736 | -153,699 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,796 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,143 | -196,505 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -188,900 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13,193 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,599 | - |
事業譲受による支出 | -45,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,409,223 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 82,055 |
子会社株式の取得による支出 | -117,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
貸付けによる支出 | -330,000 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,550 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -56,212 | -149,103 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 26,935 | 199,457 |
その他 | -8,058 | -5,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,095,339 | -403,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -76,950 | -208,010 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -376,821 | -1,588,170 |
リース債務の返済による支出 | -32,658 | -82,565 |
自己株式の取得による支出 | -249,084 | - |
配当金の支払額 | -270,616 | -291,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,869 | -1,970,202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -463,697 | -1,911,969 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,437,457 | 525,487 |