有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,016,304 | 997,295 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,944,691 | 3,724,562 |
| 商品 | 95,330 | 75,596 |
| 仕掛品 | 341,154 | 63,132 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,368 | 37,388 |
| 前払費用 | 294,593 | 340,885 |
| 繰延税金資産 | 333,549 | 221,883 |
| 短期貸付金 | 6,806 | 17,130 |
| 未収還付法人税等 | － | 56,855 |
| 未収消費税等 | － | 23,173 |
| その他 | 149,788 | 323,695 |
| 貸倒引当金 | -18,964 | -29,948 |
| 流動資産計 | 6,198,624 | 5,851,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 931,009 | 1,187,950 |
| 減価償却累計額 | -518,974 | -574,327 |
| 建物附属設備（純額） | 412,034 | 613,623 |
| 車両運搬具 | 11,933 | 13,048 |
| 減価償却累計額 | -11,147 | -11,869 |
| 車両運搬具（純額） | 785 | 1,179 |
| 工具 | 639,078 | 685,251 |
| 減価償却累計額 | -527,676 | -569,581 |
| 工具 | 111,402 | 115,669 |
| リース資産 | 506,460 | 509,366 |
| 減価償却累計額 | -204,804 | -260,930 |
| リース資産（純額） | 301,656 | 248,436 |
| 有形固定資産合計 | 825,879 | 978,908 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,804,410 | 7,070,661 |
| ソフトウエア | 436,886 | 536,001 |
| その他 | 124,238 | 6,389 |
| 無形固定資産合計 | 8,365,535 | 7,613,053 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,123,054 | 1,606,920 |
| 敷金及び保証金 | 1,187,791 | 1,258,079 |
| 繰延税金資産 | 102,023 | 18,553 |
| 破産更生債権等 | 13,053 | 10,878 |
| その他 | 82,881 | 190,941 |
| 貸倒引当金 | -13,053 | -60,878 |
| 投資その他の資産合計 | 2,495,750 | 3,024,494 |
| 固定資産計 | 11,687,165 | 11,616,456 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 10,910 | 6,396 |
| 繰延資産計 | 10,910 | 6,396 |
| 資産の部合計 | 17,896,700 | 17,474,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 233,855 | 322,478 |
| 短期借入金 | 1,752,563 | 3,008,636 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 673,512 | 621,512 |
| 未払金 | 1,644,131 | 1,580,736 |
| リース債務 | 109,070 | 102,745 |
| 未払費用 | 166,483 | 155,842 |
| 未払法人税等 | 384,889 | 426,525 |
| 未払消費税等 | 720,149 | 433,227 |
| 前受金 | 1,603,845 | 1,727,406 |
| 賞与引当金 | 179,770 | 194,302 |
| 役員賞与引当金 | 949 | 29,800 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 18,259 | － |
| その他 | 297,615 | 263,430 |
| 流動負債計 | 7,785,096 | 8,866,643 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,752,188 | 2,130,676 |
| リース債務 | 206,539 | 156,887 |
| 繰延税金負債 | 41,518 | 21,131 |
| 資産除去債務 | 65,474 | 88,266 |
| その他 | 210,965 | 178,381 |
| 固定負債計 | 3,276,685 | 2,575,343 |
| 負債の部合計 | 11,061,782 | 11,441,986 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,380,610 | 1,380,610 |
| 資本剰余金 | 2,146,648 | 2,146,648 |
| 利益剰余金 | 3,296,126 | 2,482,106 |
| 自己株式 | -44 | -44 |
| 株主資本合計 | 6,823,340 | 6,009,320 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,006 | 15,399 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 41 |
| 為替換算調整勘定 | 5,571 | 7,755 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,577 | 23,196 |
| 純資産の部合計 | 6,834,918 | 6,032,516 |
| 負債・純資産合計 | 17,896,700 | 17,474,503 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 105,268 | 163,961 |
| 売掛金 | 1,134,041 | 916,570 |
| 仕掛品 | 315,613 | 13,812 |
| 貯蔵品 | 10,236 | 11,114 |
| 前払費用 | 124,339 | 111,679 |
| 関係会社短期貸付金 | 105,200 | 126,048 |
| 繰延税金資産 | 34,507 | 62,035 |
| 未収還付法人税等 | － | 47,506 |
| 未収消費税等 | － | 20,309 |
| その他 | 102,738 | 97,471 |
| 貸倒引当金 | -1,393 | -6,731 |
| 流動資産計 | 1,930,551 | 1,563,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 337,676 | 566,701 |
| 減価償却累計額 | -153,829 | -201,154 |
| 建物附属設備（純額） | 183,847 | 365,546 |
| 工具 | 319,151 | 355,065 |
| 減価償却累計額 | -269,386 | -294,737 |
| 工具 | 49,764 | 60,327 |
| リース資産 | 96,093 | 85,080 |
| 減価償却累計額 | -56,227 | -30,820 |
| リース資産（純額） | 39,866 | 54,260 |
| 有形固定資産合計 | 273,477 | 480,134 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 120,937 | 162,159 |
| その他 | 14,741 | 455 |
| 無形固定資産合計 | 135,679 | 162,615 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,095,646 | 1,600,467 |
| 関係会社株式 | 9,609,910 | 9,689,910 |
| 敷金及び保証金 | 384,194 | 545,913 |
| 長期貸付金 | 19,600 | － |
| 破産更生債権等 | 2,868 | 2,819 |
| その他 | 67,467 | 179,036 |
| 貸倒引当金 | -2,868 | -52,819 |
| 投資その他の資産合計 | 11,176,818 | 11,965,327 |
| 固定資産計 | 11,585,975 | 12,608,077 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 10,910 | 6,396 |
| 繰延資産計 | 10,910 | 6,396 |
| 資産の部合計 | 13,527,437 | 14,178,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 362,811 | 219,355 |
| 短期借入金 | 1,752,563 | 3,008,636 |
| 関係会社短期借入金 | 2,796,248 | 4,631,887 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 673,512 | 621,512 |
| リース債務 | 19,268 | 26,664 |
| 未払金 | 259,675 | 286,619 |
| 未払費用 | 13,732 | 10,475 |
| 未払法人税等 | 51,160 | － |
| 未払消費税等 | 56,587 | － |
| 前受金 | 2,719 | 5,840 |
| 賞与引当金 | 71,704 | 68,713 |
| 役員賞与引当金 | － | 13,400 |
| その他 | 32,081 | 11,642 |
| 流動負債計 | 6,092,067 | 8,904,746 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,752,188 | 2,130,676 |
| 繰延税金負債 | 11,922 | 18,890 |
| リース債務 | 21,721 | 27,596 |
| その他 | 45,524 | 69,701 |
| 固定負債計 | 2,831,356 | 2,246,864 |
| 負債の部合計 | 8,923,423 | 11,151,611 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,380,610 | 1,380,610 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,135,455 | 1,135,455 |
| その他資本剰余金 | 1,011,193 | 1,011,193 |
| 資本剰余金合計 | 2,146,648 | 2,146,648 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,750 | 3,750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,073,052 | -515,625 |
| 利益剰余金合計 | 1,076,802 | -511,875 |
| 自己株式 | -44 | -44 |
| 株主資本合計 | 4,604,016 | 3,015,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2 | 11,303 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2 | 11,303 |
| 純資産の部合計 | 4,604,013 | 3,026,642 |
| 負債・純資産合計 | 13,527,437 | 14,178,253 |