有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 997,295 | 1,082,923 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,724,562 | 4,010,842 |
| 商品 | 75,596 | 70,337 |
| 仕掛品 | 63,132 | 54,507 |
| 原材料及び貯蔵品 | 37,388 | 40,538 |
| 前払費用 | 340,885 | 380,744 |
| 繰延税金資産 | 221,883 | 206,392 |
| 短期貸付金 | 17,130 | 11,360 |
| 未収還付法人税等 | 56,855 | 345,150 |
| 未収消費税等 | 23,173 | 519,684 |
| その他 | 323,695 | 261,015 |
| 貸倒引当金 | -29,948 | -8,910 |
| 流動資産計 | 5,851,650 | 6,974,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 1,187,950 | 1,245,456 |
| 減価償却累計額 | -574,327 | -650,987 |
| 建物附属設備（純額） | 613,623 | 594,469 |
| 車両運搬具 | 13,048 | 4,130 |
| 減価償却累計額 | -11,869 | -3,881 |
| 車両運搬具（純額） | 1,179 | 248 |
| 工具 | 685,251 | 660,871 |
| 減価償却累計額 | -569,581 | -570,725 |
| 工具 | 115,669 | 90,145 |
| リース資産 | 509,366 | 441,494 |
| 減価償却累計額 | -260,930 | -230,146 |
| リース資産（純額） | 248,436 | 211,347 |
| 有形固定資産合計 | 978,908 | 896,211 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,070,661 | 6,336,912 |
| ソフトウエア | 536,001 | 434,299 |
| その他 | 6,389 | 50,667 |
| 無形固定資産合計 | 7,613,053 | 6,821,879 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,606,920 | 2,153,085 |
| 敷金及び保証金 | 1,258,079 | 1,634,133 |
| 繰延税金資産 | 18,553 | 100,244 |
| 破産更生債権等 | 10,878 | 18,223 |
| その他 | 190,941 | 295,556 |
| 貸倒引当金 | -60,878 | -122,174 |
| 投資その他の資産合計 | 3,024,494 | 4,079,068 |
| 固定資産計 | 11,616,456 | 11,797,158 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 6,396 | 1,881 |
| 繰延資産計 | 6,396 | 1,881 |
| 資産の部合計 | 17,474,503 | 18,773,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 322,478 | 273,664 |
| 短期借入金 | 3,008,636 | 1,714,986 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 621,512 | 1,509,326 |
| 未払金 | 1,580,736 | 1,782,354 |
| リース債務 | 102,745 | 112,921 |
| 未払費用 | 155,842 | 235,598 |
| 未払法人税等 | 426,525 | 373,961 |
| 未払消費税等 | 433,227 | 1,017,102 |
| 前受金 | 1,727,406 | 1,510,340 |
| 資産除去債務 | － | 35,639 |
| 賞与引当金 | 194,302 | 272,069 |
| 役員賞与引当金 | 29,800 | 29,020 |
| 株主優待引当金 | － | 26,943 |
| その他 | 263,430 | 226,442 |
| 流動負債計 | 8,866,643 | 9,120,374 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,130,676 | 3,293,015 |
| リース債務 | 156,887 | 153,406 |
| 繰延税金負債 | 21,131 | 174,011 |
| 資産除去債務 | 88,266 | 70,809 |
| その他 | 178,381 | 167,609 |
| 固定負債計 | 2,575,343 | 3,858,851 |
| 負債の部合計 | 11,441,986 | 12,979,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,380,610 | 1,380,610 |
| 資本剰余金 | 2,146,648 | 2,146,648 |
| 利益剰余金 | 2,482,106 | 3,289,032 |
| 自己株式 | -44 | -1,373,485 |
| 株主資本合計 | 6,009,320 | 5,442,805 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,399 | 345,735 |
| 繰延ヘッジ損益 | 41 | － |
| 為替換算調整勘定 | 7,755 | 5,859 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,196 | 351,595 |
| 純資産の部合計 | 6,032,516 | 5,794,401 |
| 負債・純資産合計 | 17,474,503 | 18,773,626 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 163,961 | 310,311 |
| 売掛金 | 916,570 | 1,018,540 |
| 仕掛品 | 13,812 | 3,856 |
| 貯蔵品 | 11,114 | 10,330 |
| 前払費用 | 111,679 | 114,577 |
| 関係会社短期貸付金 | 126,048 | 242,269 |
| 繰延税金資産 | 62,035 | 84,274 |
| 未収還付法人税等 | 47,506 | 213,125 |
| 未収消費税等 | 20,309 | － |
| その他 | 97,471 | 40,499 |
| 貸倒引当金 | -6,731 | -3,008 |
| 流動資産計 | 1,563,780 | 2,034,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 566,701 | 578,135 |
| 減価償却累計額 | -201,154 | -245,106 |
| 建物附属設備（純額） | 365,546 | 333,028 |
| 工具 | 355,065 | 323,502 |
| 減価償却累計額 | -294,737 | -285,487 |
| 工具 | 60,327 | 38,015 |
| リース資産 | 85,080 | 117,271 |
| 減価償却累計額 | -30,820 | -42,633 |
| リース資産（純額） | 54,260 | 74,637 |
| 有形固定資産合計 | 480,134 | 445,681 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 162,159 | 180,844 |
| その他 | 455 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 162,615 | 180,851 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,600,467 | 2,147,841 |
| 関係会社株式 | 9,689,910 | 9,665,804 |
| 敷金及び保証金 | 545,913 | 952,793 |
| 破産更生債権等 | 2,819 | 8,370 |
| その他 | 179,036 | 166,617 |
| 貸倒引当金 | -52,819 | -105,970 |
| 投資その他の資産合計 | 11,965,327 | 12,835,458 |
| 固定資産計 | 12,608,077 | 13,461,990 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 6,396 | 1,881 |
| 繰延資産計 | 6,396 | 1,881 |
| 資産の部合計 | 14,178,253 | 15,498,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 219,355 | 192,203 |
| 短期借入金 | 3,008,636 | 1,714,986 |
| 関係会社短期借入金 | 4,631,887 | 2,925,944 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 621,512 | 1,509,326 |
| リース債務 | 26,664 | 34,182 |
| 未払金 | 286,619 | 273,732 |
| 未払費用 | 10,475 | 102,475 |
| 未払消費税等 | － | 204,857 |
| 前受金 | 5,840 | 3,456 |
| 資産除去債務 | － | 32,596 |
| 賞与引当金 | 68,713 | 92,726 |
| 役員賞与引当金 | 13,400 | 14,878 |
| 株主優待引当金 | － | 26,943 |
| その他 | 11,642 | 15,683 |
| 流動負債計 | 8,904,746 | 7,143,993 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,130,676 | 3,293,015 |
| 繰延税金負債 | 18,890 | 135,174 |
| リース債務 | 27,596 | 41,018 |
| 資産除去債務 | － | 55,531 |
| その他 | 69,701 | － |
| 固定負債計 | 2,246,864 | 3,524,739 |
| 負債の部合計 | 11,151,611 | 10,668,732 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,380,610 | 1,380,610 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,135,455 | 1,135,455 |
| その他資本剰余金 | 1,011,193 | 1,011,193 |
| 資本剰余金合計 | 2,146,648 | 2,146,648 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,750 | 3,750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -515,625 | 2,326,719 |
| 利益剰余金合計 | -511,875 | 2,330,469 |
| 自己株式 | -44 | -1,373,485 |
| 株主資本合計 | 3,015,339 | 4,484,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,303 | 345,673 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,303 | 345,673 |
| 純資産の部合計 | 3,026,642 | 4,829,915 |
| 負債・純資産合計 | 14,178,253 | 15,498,648 |