リンクアンドモチベーション（2170）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566,472 | 2,129,497 |
| 減価償却費 | 548,342 | 547,305 |
| 減損損失 | 5,157 | 24,362 |
| のれん償却額 | 733,650 | 733,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,809 | 40,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,531 | 79,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,850 | 670 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 26,943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 218,619 | 28,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,690 | -428,185 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -51,894 |
| 受取補償金 | -33,914 | -88,360 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -18,259 | － |
| 固定資産除却損 | 10,678 | 37,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,455 | -2,187 |
| 支払利息 | 42,898 | 58,858 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,583 | -7,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,128 | -337,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 295,736 | -7,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,623 | -21,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 657 | 209,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,561 | -181,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -310,095 | 86,087 |
| その他 | -263,779 | 124,733 |
| 小計 | 2,291,939 | 3,000,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,455 | 2,778 |
| 利息の支払額 | -42,975 | -53,646 |
| 補償金の受取額 | 33,914 | 88,360 |
| 法人税等の支払額 | -735,506 | -1,260,750 |
| 法人税等の還付額 | 8,483 | 56,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,310 | 1,834,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,959 | -214,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,449 | -196,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -806,372 | -443,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,150 | 780,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -22,800 |
| 貸付けによる支出 | -18,063 | -72,308 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,739 | 78,077 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -178,272 | -461,868 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,721 | 43,811 |
| その他 | -1,218 | -72,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,723 | -581,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,256,072 | -1,216,649 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,992,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,512 | -894,847 |
| リース債務の返済による支出 | -121,515 | -122,092 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,373,441 |
| 配当金の支払額 | -495,830 | -550,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,785 | -1,165,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,188 | -1,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,009 | 85,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,295 | 1,082,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
