有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,559,108 | 566,472 |
減価償却費 | 483,776 | 548,342 |
減損損失 | 23,881 | 5,157 |
のれん償却額 | 675,642 | 733,650 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,417 | 58,809 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -81,212 | 14,531 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 949 | 28,850 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 218,619 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,690 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -29,668 | -18,259 |
固定資産除却損 | 29,571 | 10,678 |
受取利息及び受取配当金 | -565 | -2,455 |
支払利息 | 44,753 | 42,898 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -47,445 | -32,583 |
売上債権の増減額(△は増加) | -381,568 | 220,128 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122,404 | 295,736 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -101,520 | 88,623 |
未払金の増減額(△は減少) | -189,345 | 657 |
前受金の増減額(△は減少) | -400,935 | 123,561 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 439,871 | -310,095 |
その他 | 70,248 | -263,779 |
小計 | 1,964,718 | 2,325,853 |
利息及び配当金の受取額 | 876 | 2,455 |
利息の支払額 | -45,560 | -42,975 |
法人税等の支払額 | -807,327 | -735,506 |
法人税等の還付額 | 7,369 | 8,483 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,077 | 1,558,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
出資金の払込による支出 | - | -8,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -376,499 | -341,959 |
無形固定資産の取得による支出 | -209,595 | -269,449 |
投資有価証券の取得による支出 | -907,250 | -806,372 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 26,150 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,624,349 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 40,429 | - |
貸付けによる支出 | -110,666 | -18,063 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 7,739 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -49,027 | -178,272 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 81,911 | 44,721 |
その他 | 274 | -1,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,124,772 | -1,544,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,492,290 | 1,256,072 |
長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -535,253 | -673,512 |
株式の発行による収入 | 801,720 | - |
リース債務の返済による支出 | -93,760 | -121,515 |
自己株式の取得による支出 | -44 | - |
自己株式の処分による収入 | 1,743,033 | - |
配当金の支払額 | -418,045 | -495,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,489,940 | -34,785 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,571 | 2,188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 490,816 | -19,009 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,304 | 997,295 |