リンクアンドモチベーション（2170）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,559,108 | 566,472 |
| 減価償却費 | 483,776 | 548,342 |
| 減損損失 | 23,881 | 5,157 |
| のれん償却額 | 675,642 | 733,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,417 | 58,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,212 | 14,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 949 | 28,850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 218,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,690 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -29,668 | -18,259 |
| 固定資産除却損 | 29,571 | 10,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -2,455 |
| 支払利息 | 44,753 | 42,898 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -47,445 | -32,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,568 | 220,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,404 | 295,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,520 | 88,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189,345 | 657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -400,935 | 123,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 439,871 | -310,095 |
| その他 | 70,248 | -263,779 |
| 小計 | 1,964,718 | 2,325,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 2,455 |
| 利息の支払額 | -45,560 | -42,975 |
| 法人税等の支払額 | -807,327 | -735,506 |
| 法人税等の還付額 | 7,369 | 8,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,077 | 1,558,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,499 | -341,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,595 | -269,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -907,250 | -806,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,624,349 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 40,429 | － |
| 貸付けによる支出 | -110,666 | -18,063 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 7,739 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,027 | -178,272 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,911 | 44,721 |
| その他 | 274 | -1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,124,772 | -1,544,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,492,290 | 1,256,072 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,253 | -673,512 |
| 株式の発行による収入 | 801,720 | － |
| リース債務の返済による支出 | -93,760 | -121,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,743,033 | － |
| 配当金の支払額 | -418,045 | -495,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,489,940 | -34,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,571 | 2,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,816 | -19,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,304 | 997,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
