営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前事業年度末に比べ180,465千円減少し、2,508,059千円となりました。当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、研究開発費の支出等による税引前四半期純損失907,920千円、売上債権の増加額105,731千円、未払金の増加額152,401千円、未払費用の減少額156,049千円等により、1,056,462千円の支出(前第2四半期累計期間は1,765,407千円の支出)となりました。

2018/11/09 15:03