新株予約権

(注)1.株式会社IPガイアとの包括提携契約書につきましては、重要性が乏しくなったため記載を省略しています。
2.当社は、2023年1月26日開催の取締役会において、第三者割当による第6回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第20回新株予約権の募集を行うことを決議し、2023年2月13日付で割当を実施いたしました。これに伴い、2023年1月26日付で割当先の業務執行組合員を務める株式会社ウィズ・パートナーズ(以下「ウィズ・パートナーズ」)との間で投資契約書を締結しております。当該契約において当社が新たに株式等の発行を行う場合はウィズ・パートナーズと事前協議を行う旨を規定しており、また、ウィズ・パートナーズは当社役員について候補者を指名する権利を有しておりますが、企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和5年12月22日令和5年内閣府令第81号)附則第3条第4項の規定に基づき、記載を省略しております。

2025/06/30 15:30

#10 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期預り保証金	22,444	22,442	△2
(2)転換社債型新株予約権付社債	1,108,916	1,105,040	△3,875
負債計	1,131,360	1,127,482	△3,877

(*1)「現金」は、注記を省略しており、「預金」、「受取手形」、「売掛金」、「買掛金」、及び「未払金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/06/30 15:30

#11 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行は、株式会社ウィズ・パートナーズの組成するTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合に割り当てた取引であります。
2.社債の引受は、株式会社ウィズ・パートナーズの組成する投資事業有限責任組合が議決権の過半数を所有するアクセリード株式会社の発行する第2回社債を引き受けたものであります。同社債の利率等の条件については、発行体との協議のうえ決定しております。

2025/06/30 15:30