四半期報告書-第22期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,395,349 | 5,123,466 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 65,343 | 83,253 | |||||||||
| 有価証券 | 2,374,029 | 2,012,931 | |||||||||
| 商品及び製品 | 16,950 | 30,256 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 258,853 | 179,378 | |||||||||
| その他 | 331,846 | 217,143 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24 | △24 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,442,347 | 7,646,404 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 162,399 | 196,515 | |||||||||
| 無形固定資産 | 978 | 4,308 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 333,694 | 707,844 | |||||||||
| 固定資産合計 | 497,072 | 908,668 | |||||||||
| 資産合計 | 12,939,419 | 8,555,073 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 25,680 | 9,076 | |||||||||
| 未払法人税等 | 55,535 | 31,139 | |||||||||
| その他 | 288,387 | 576,967 | |||||||||
| 流動負債合計 | 369,603 | 617,183 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,475,000 | 2,475,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,182 | 8,995 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,291 | 24,434 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,502,473 | 2,508,430 | |||||||||
| 負債合計 | 2,872,077 | 3,125,613 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,085,071 | 11,091,096 | |||||||||
| 資本剰余金 | 11,066,256 | 11,072,281 | |||||||||
| 利益剰余金 | △12,324,611 | △16,956,408 | |||||||||
| 自己株式 | △27 | △27 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,826,689 | 5,206,942 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,605 | 16,061 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,605 | 16,061 | |||||||||
| 新株予約権 | 233,047 | 206,455 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,067,342 | 5,429,459 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,939,419 | 8,555,073 | |||||||||
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