四半期報告書-第21期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,081,191 | 10,010,705 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 101,394 | 95,745 | |||||||||
| 有価証券 | 1,679,155 | 2,572,374 | |||||||||
| 商品及び製品 | 17,011 | 17,063 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 132,779 | 264,860 | |||||||||
| その他 | 305,018 | 311,602 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24 | △24 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,316,526 | 13,272,326 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 61,587 | 168,673 | |||||||||
| 無形固定資産 | 10,999 | 9,981 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 997,229 | 331,782 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,069,815 | 510,437 | |||||||||
| 資産合計 | 15,386,342 | 13,782,764 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 13,709 | 24,044 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,245 | 34,739 | |||||||||
| その他 | 188,082 | 231,335 | |||||||||
| 流動負債合計 | 232,036 | 290,119 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 3,000,000 | 2,475,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,432 | 2,439 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,099 | 24,243 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,025,531 | 2,501,682 | |||||||||
| 負債合計 | 3,257,568 | 2,791,801 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,774,821 | 11,082,794 | |||||||||
| 資本剰余金 | 10,756,006 | 11,063,979 | |||||||||
| 利益剰余金 | △9,648,561 | △11,404,980 | |||||||||
| 自己株式 | - | △27 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,882,265 | 10,741,766 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,557 | 5,829 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,557 | 5,829 | |||||||||
| 新株予約権 | 242,950 | 243,365 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,128,773 | 10,990,962 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,386,342 | 13,782,764 | |||||||||
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