パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月14日 12:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,256 | 900 |
| 減価償却費 | 1,326 | 1,623 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 480 |
| のれん償却額 | 229 | 245 |
| 負ののれん発生益 | － | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -983 | -776 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | -80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -261 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 40 | 132 |
| 補助金収入 | -27 | -99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -25 |
| 持分変動損益（△は益） | 9 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 174 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,043 | 235 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,490 | 2,260 |
| その他 | -537 | -112 |
| 小計 | 1,712 | 4,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -74 | -135 |
| 補助金の受取額 | 135 | 204 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766 | 3,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 325 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,018 | -43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143 | -96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,684 | 291 |
| その他 | 6 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,300 | -42 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 5,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -1,024 |
| 社債の償還による支出 | -18 | -18 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 17 | － |
| 配当金の支払額 | -233 | -186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -284 | -277 |
| その他 | -66 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,056 | 4,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,436 | 7,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,120 | 10,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,683 | 19,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
