パソナグループ（2168）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -101億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -66億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -515 | -2,046 | -1,961 | -2,561 | -1,247 | 11,752 | 通期 | 6,464 | -3,713 | 1,890 | 2,751 | -2,677 | 21,062 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 457 | -7,915 | 4,155 | -7,458 | -6,557 | 17,783 | 通期 | 9,505 | -11,977 | 6,496 | -2,472 | -10,604 | 25,054 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -41 | -3,650 | 5,205 | -3,691 | -3,030 | 26,630 | 通期 | 9,186 | -6,519 | 3,962 | 2,667 | -5,281 | 31,793 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,495 | -2,981 | -4,132 | -1,486 | -2,849 | 25,972 | 通期 | 11,424 | -6,964 | 12,102 | 4,460 | -6,995 | 48,147 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 4,899 | -2,818 | -3,193 | 2,081 | -3,261 | 47,033 | 通期 | 18,868 | -9,665 | -5,147 | 9,203 | -8,954 | 52,298 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -9,106 | -6,849 | -3,385 | -15,955 | -6,250 | 32,983 | 通期 | 10,115 | -29,624 | 23,543 | -19,509 | -16,856 | 56,578 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -6,401 | -4,515 | -10,642 | -10,916 | -6,413 | 35,354 | 通期 | 5,961 | -12,502 | -2,292 | -6,541 | -13,747 | 47,919 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -3,870 | -8,506 | -8,548 | -12,376 | -7,910 | 27,314 | 通期 | 7,397 | 94,252 | -12,879 | 101,649 | -20,171 | 137,047 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -1,845 | -31,567 | -8,592 | -33,412 | -12,055 | 94,942 | 通期 | 4,327 | -47,600 | -15,055 | -43,273 | -18,623 | 78,664 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | -6,621 | -10,149 | 1,786 | -16,770 | -12,198 | 63,737 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- 27億5100万
- 2018年5月（連） マイ転
- -24億7200万
- 2019年5月（連） プラ転
- 26億6700万
- 2020年5月（連） +67.23%
- 44億6000万
- 2021年5月（連） +106.35%
- 92億300万
- 2022年5月（連） マイ転
- -195億900万
- 2023年5月（連）
- -65億4100万
- 2024年5月（連） プラ転
- 1016億4900万
- 2025年5月（連） マイ転
- -432億7300万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 2.31%
- 2018年5月（連）
- 3.05%
- 2019年5月（連）
- 2.81%
- 2020年5月（連）
- 3.52%
- 2021年5月（連）
- 5.64%
- 2022年5月（連）
- 2.76%
- 2023年5月（連）
- 1.6%
- 2024年5月（連）
- 2.07%
- 2025年5月（連）
- 1.4%
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