2168 パソナグループ

2168
2024/03/27
時価
1179億円
PER 予
1.11倍
2010年以降
赤字-1141.43倍
(2010-2023年)
PBR
2.1倍
2010年以降
0.81-4.34倍
(2010-2023年)
配当 予
1.24%
ROE 予
189.48%
ROA 予
40.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月15日 15:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -85億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -38億7000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
5月期
連結
2Q781-1,800-3,884-1,019-1,71013,317
通期8,587-4,645-2,0043,942-2,74820,298
2016年
5月期
連結
2Q-4,919-497-1,273-5,416-1,26813,565
通期482-2,176-2,024-1,694-2,53216,441
2017年
5月期
連結
2Q-515-2,046-1,961-2,561-1,24711,752
通期6,464-3,7131,8902,751-2,67721,062
2018年
5月期
連結
2Q457-7,9154,155-7,458-6,55717,783
通期9,505-11,9776,496-2,472-10,60425,054
2019年
5月期
連結
2Q-41-3,6505,205-3,691-3,03026,630
通期9,186-6,5193,9622,667-5,28131,793
2020年
5月期
連結
2Q1,495-2,981-4,132-1,486-2,84925,972
通期11,424-6,96412,1024,460-6,99548,147
2021年
5月期
連結
2Q4,899-2,818-3,1932,081-3,26147,033
通期18,868-9,665-5,1479,203-8,95452,298
2022年
5月期
連結
2Q-9,106-6,849-3,385-15,955-6,25032,983
通期10,115-29,62423,543-19,509-16,85656,578
2023年
5月期
連結
2Q-6,401-4,515-10,642-10,916-6,41335,354
通期5,961-12,502-2,292-6,541-13,74747,919
2024年
5月期
連結
2Q-3,870-8,506-8,548-12,376-7,91027,314
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年5月(連)
85億8700万
2016年5月(連) -94.39%
4億8200万
2017年5月(連) 大幅増
64億6400万
2018年5月(連) +47.05%
95億500万
2019年5月(連) -3.36%
91億8600万
2020年5月(連) +24.36%
114億2400万
2021年5月(連) +65.16%
188億6800万
2022年5月(連) -46.39%
101億1500万
2023年5月(連) -41.07%
59億6100万

投資活動によるCF#3

2015年5月(連)資金投入
-46億4500万
2016年5月(連)投入-53.15%
-21億7600万
2017年5月(連)投入+70.63%
-37億1300万
2018年5月(連)投入+222.57%
-119億7700万
2019年5月(連)投入-45.57%
-65億1900万
2020年5月(連)投入+6.83%
-69億6400万
2021年5月(連)投入+38.79%
-96億6500万
2022年5月(連)投入+206.51%
-296億2400万
2023年5月(連)投入-57.8%
-125億200万

財務活動によるCF#4

2015年5月(連)返済還元
-20億400万
2016年5月(連)返済還元
-20億2400万
2017年5月(連)資金調達
18億9000万
2018年5月(連)資金調達
64億9600万
2019年5月(連)資金調達
39億6200万
2020年5月(連)資金調達
121億200万
2021年5月(連)返済還元
-51億4700万
2022年5月(連)資金調達
235億4300万
2023年5月(連)返済還元
-22億9200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年5月(連)
39億4200万
2016年5月(連) マイ転
-16億9400万
2017年5月(連) プラ転
27億5100万
2018年5月(連) マイ転
-24億7200万
2019年5月(連) プラ転
26億6700万
2020年5月(連) +67.23%
44億6000万
2021年5月(連) +106.35%
92億300万
2022年5月(連) マイ転
-195億900万
2023年5月(連)
-65億4100万

設備投資#6#7*

2015年5月(連)
-27億4800万
2016年5月(連)減少-7.86%
-25億3200万
2017年5月(連)増加+5.73%
-26億7700万
2018年5月(連)増加+296.12%
-106億400万
2019年5月(連)減少-50.2%
-52億8100万
2020年5月(連)増加+32.46%
-69億9500万
2021年5月(連)増加+28.01%
-89億5400万
2022年5月(連)増加+88.25%
-168億5600万
2023年5月(連)減少-18.44%
-137億4700万

現金等#8

2015年5月(連)
202億9800万
2016年5月(連) -19%
164億4100万
2017年5月(連) +28.11%
210億6200万
2018年5月(連) +18.95%
250億5400万
2019年5月(連) +26.9%
317億9300万
2020年5月(連) +51.44%
481億4700万
2021年5月(連) +8.62%
522億9800万
2022年5月(連) +8.18%
565億7800万
2023年5月(連) -15.3%
479億1900万

営業CFマージン

2015年5月(連)
3.8%
2016年5月(連)
0.18%
2017年5月(連)
2.31%
2018年5月(連)
3.05%
2019年5月(連)
2.81%
2020年5月(連)
3.52%
2021年5月(連)
5.64%
2022年5月(連)
2.76%
2023年5月(連)
1.6%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高