キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年6月1日
至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 985 | 724 |
| 減価償却費 | 1,618 | 1,624 |
| 減損損失 | 37 | － |
| のれん償却額 | 485 | 487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254 | 147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -259 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -30 |
| 支払利息 | 78 | 77 |
| 補助金収入 | -29 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | 40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401 | 423 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,685 | -1,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,570 | -278 |
| その他 | -1,128 | -1,594 |
| 小計 | -3,838 | 746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 45 |
| 利息の支払額 | -68 | -79 |
| 補助金の受取額 | 29 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -1,088 | -1,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,919 | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 859 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -692 | -562 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51 | － |
| 貸付けによる支出 | -52 | -72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -202 | -192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 302 | 106 |
| 事業譲受による支出 | -60 | － |
| その他 | 448 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -2,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38 | 2,050 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,293 | -2,546 |
| 社債の償還による支出 | -26 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 163 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | |
| 自己株式の処分による収入 | 499 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -831 | -229 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 229 |
| 配当金の支払額 | -440 | -445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -521 | -669 |
| その他 | -361 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,273 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,754 | -4,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,565 | 11,752 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | － |
