パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月12日 17:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- 平成30年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日
至 2017年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 724 | 3,053 |
| 減価償却費 | 1,624 | 1,737 |
| のれん償却額 | 487 | 495 |
| 負ののれん発生益 | － | -601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | 351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 287 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 77 | 91 |
| 補助金収入 | -26 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423 | -2,449 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,247 | -1,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -278 | -197 |
| その他 | -1,594 | 1,175 |
| 小計 | 746 | 1,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 49 |
| 利息の支払額 | -79 | -83 |
| 補助金の受取額 | 26 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -1,253 | -1,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515 | 457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685 | -5,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | -1,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -801 |
| 貸付けによる支出 | -72 | -25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192 | -231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106 | 428 |
| 事業譲受による支出 | － | -645 |
| その他 | -426 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,046 | -7,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,050 | -147 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,546 | -2,735 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,593 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -369 | -355 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19 | 19 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -229 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 229 | 0 |
| 配当金の支払額 | -445 | -446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -669 | -923 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | 4,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,688 | -3,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,752 | 17,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
