キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年6月1日
至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,053 | 3,508 |
| 減価償却費 | 1,737 | 2,125 |
| のれん償却額 | 495 | 511 |
| 負ののれん発生益 | -601 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
| 支払利息 | 91 | 108 |
| 補助金収入 | -24 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 106 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,449 | 658 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,720 | -2,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | -107 |
| その他 | 1,175 | -2,119 |
| 小計 | 1,933 | 2,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 53 |
| 利息の支払額 | -83 | -106 |
| 補助金の受取額 | 24 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -1,466 | -2,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,501 | -2,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -801 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -231 | -447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 428 | 146 |
| 事業譲受による支出 | -645 | -14 |
| その他 | -60 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,915 | -3,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147 | 37 |
| 長期借入れによる収入 | 7,150 | 5,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,735 | -3,073 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,593 | 87 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355 | -415 |
| 社債の償還による支出 | － | -28 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -446 | -513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -923 | -1,116 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4,899 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,155 | 5,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,278 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,054 | 26,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
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