キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日
至 2019年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,508 | 3,160 |
| 減価償却費 | 2,125 | 1,979 |
| 減損損失 | － | 396 |
| のれん償却額 | 511 | 409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -32 |
| 支払利息 | 108 | 95 |
| 補助金収入 | -21 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658 | -1,462 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,733 | -224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | 369 |
| その他 | -2,119 | -305 |
| 小計 | 2,005 | 4,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 43 |
| 利息の支払額 | -106 | -99 |
| 補助金の受取額 | 21 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -2,016 | -2,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41 | 1,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,220 | -1,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -178 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -447 | -126 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 114 |
| 事業譲受による支出 | -14 | |
| その他 | -243 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | -2,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37 | -2,997 |
| 長期借入れによる収入 | 5,328 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,073 | -3,154 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 87 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -415 | -330 |
| 社債の償還による支出 | -28 | -28 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,526 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -513 | -710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,116 | -2,049 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,899 | 8,658 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,205 | -4,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547 | -5,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,793 | 25,972 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -116 |
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