キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,160 | 9,639 |
| 減価償却費 | 1,979 | 1,807 |
| 減損損失 | 396 | 1,092 |
| のれん償却額 | 409 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 39 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -40 |
| 支払利息 | 95 | 147 |
| 補助金収入 | -25 | -335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 229 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 107 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,462 | 2,647 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -224 | -3,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 369 | -618 |
| その他 | -305 | -2,595 |
| 小計 | 4,506 | 8,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 53 |
| 利息の支払額 | -99 | -149 |
| 補助金の受取額 | 25 | 335 |
| 法人税等の支払額 | -2,981 | -4,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495 | 4,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,996 | -2,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -853 | -681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126 | -116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 105 |
| 事業譲受による支出 | | -7 |
| その他 | 60 | 491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,981 | -2,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,997 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,154 | -4,418 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -330 | -318 |
| 社債の償還による支出 | -28 | -153 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,526 | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -710 | -755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,049 | -2,040 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,658 | － |
| その他 | | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,132 | -3,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,704 | -1,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,972 | 47,033 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | － |
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