パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,639 | 12,128 |
| 減価償却費 | 1,807 | 2,035 |
| 減損損失 | 1,092 | － |
| のれん償却額 | 340 | 319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 356 | 123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -37 |
| 支払利息 | 147 | 133 |
| 補助金収入 | -335 | -215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 229 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 107 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,647 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -14,002 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,825 | 791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -618 | -1,184 |
| その他 | -2,595 | -5,025 |
| 小計 | 8,796 | -5,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 53 |
| 利息の支払額 | -149 | -136 |
| 補助金の受取額 | 335 | 215 |
| 法人税等の支払額 | -4,136 | -4,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,899 | -9,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,580 | -3,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -681 | -2,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -617 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116 | -131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 134 |
| 事業譲受による支出 | -7 | － |
| その他 | 491 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,818 | -6,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | -61 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,418 | -4,648 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | -153 | -293 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 257 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318 | -345 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -755 | -1,193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,040 | -2,389 |
| その他 | -19 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,193 | -3,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,113 | -19,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,298 | 32,983 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
