パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月16日 11:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年6月1日
至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,128 | 8,223 |
| 減価償却費 | 2,035 | 2,493 |
| のれん償却額 | 319 | 353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 133 | 179 |
| 補助金収入 | -215 | -560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -33 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -211 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -627 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -14,002 | -8,081 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 791 | -2,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,184 | -283 |
| その他 | -5,025 | 124 |
| 小計 | -5,022 | -672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 56 |
| 利息の支払額 | -136 | -180 |
| 補助金の受取額 | 215 | 560 |
| 法人税等の支払額 | -4,216 | -6,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,106 | -6,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,831 | -4,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -2,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 702 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134 | 1,548 |
| その他 | -85 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,849 | -4,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 2,787 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,648 | -5,016 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -293 | -293 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 257 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -345 | -274 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1,506 |
| 配当金の支払額 | -1,193 | -1,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,389 | -3,167 |
| その他 | | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,385 | -10,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,316 | -21,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,578 | 35,354 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
