パソナグループ（2168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月15日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年6月1日
至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,223 | 3,820 |
| 減価償却費 | 2,493 | 2,584 |
| のれん償却額 | 353 | 379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 |
| 支払利息 | 179 | 218 |
| 補助金収入 | -560 | -53 |
| 協賛金収入 | -96 | -83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -45 |
| 持分変動損益（△は益） | -211 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -627 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,081 | -5,496 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,146 | -2,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -283 | -167 |
| その他 | 124 | -999 |
| 小計 | -769 | -3,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 62 |
| 利息の支払額 | -180 | -222 |
| 補助金の受取額 | 560 | 53 |
| 協賛金の受取額 | 96 | 83 |
| 法人税等の支払額 | -6,164 | -811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,401 | -3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,308 | -5,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -2,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 702 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -351 | -630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,548 | 444 |
| 事業譲受による支出 | － | -207 |
| その他 | -20 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,515 | -8,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | 2,015 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,016 | -5,395 |
| 社債の償還による支出 | -293 | -293 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -274 | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | | -597 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 597 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,506 | － |
| 配当金の支払額 | -1,392 | -1,391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,167 | -3,175 |
| その他 | 25 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,642 | -8,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,223 | -20,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,354 | 27,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
